Sage 100 Trésorerie
Assurez la liquidité de votre entreprise et optimisez
vos résultats financiers
Optimisez vos ressources financières et vos placements, anticipez vos besoins.
Maîtrisez votre gestion financière et tirez profit de vos placements et de vos investissements, tout en conservant votre crédibilité face aux organismes financiers (banques, organismes de crédit, etc.).
Pilotez sereinement et de n’importe ou votre entreprise grâce aux tableaux de bord et indicateurs clés de votre activité disponible sur n’importe quel appareil (tablette, pc…) et optimisez la collaboration interne et externe en centralisant et dématerialisant l’ensemble de vos informations (factures, documents, flux bancaires…)
Sage 100 Trésorerie existe aussi en version online afin de vous offrir une solution cloud de gestion financière.
Visibilité en temps réel de la trésorerie
Optimisation de la gestion des liquidités
Automatisation des rapprochements bancaires
Gestion multibanques
Sécurisation des flux financiers
Les prévisions de trésorerie et leur actualisation sont récupérées de manière dynamique à partir de la comptabilité. Les extraits bancaires sont également intégrés automatiquement.
La vision globale et l’analyse en temps réel de votre situation de trésorerie vous permet d’identifier les insuffisances à court, moyen et long terme, afin
de mettre en place les arbitrages ou solutions
de financement nécessaires. Vous disposez de tableaux de contrôle sans ressaisie des informations : situation de trésorerie, analyse des soldes, etc.
Vous procédez à des arbitrages entre vos différents comptes bancaires par des virements de trésorerie, ou la mise en place de solutions de financement. Ceci vous permet de minimiser vos frais bancaires et de montrer une image de bon gestionnaire à vos partenaires financiers.
Suivi quotidien de votre Trésorerie
Bénéficiez d’un suivi quotidien de votre trésorerie :
Détection des retards de paiement
Dépassement des autorisations de découvert
Suivi des extraits bancaires au jour le jour
Suivi du rapprochement comptable
Des reporting détaillés
Bénéficiez d’outils d’analyse performants et obtenez une synthèse du jour et une situation de trésorerie, ainsi que vos soldes en valeur, réels et prévisionnels vous permettant une meilleur gestion des prévisions de trésorerie.
Profitez de multiples tableaux de bord et d’une bibliothèque d’états (suivi des conditions de valeur, ticket d’agios, activité bancaire, etc.), ainsi que de tableaux de bord consolidés (agrégation de la trésorerie sur plusieurs sociétés).
Faites travailler votre trésorerie
Procédez au rééquilibrage de vos comptes par virement de trésorerie, gérez vos placements à court terme, vos financements et votre portefeuille d’OPCVM.
Gagnez en productivité
Accédez en temps réel aux informations liées à vos comptes, prévisions de trésorerie et prochains décaissements.
Bénéficiez également d’une intégration native avec Sage 100 Comptabilité et Sage 100 Moyens de paiement.
